当前位置:主页 > 使用报告 >

元力股份:募集资金年度使用情况专项鉴证报告

发布日期:2022-04-21 15:56   来源:未知   阅读:

  我们审核了后附的福建元力活性炭股份有限公司(以下简称元力股份)董事会编制的关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  元力股份董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我们的责任是在实施审核的基础上对元力股份董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以对《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核工作中,我们结合元力股份实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

  经审核,我们认为,元力股份董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了元力股份2021年度募集资金的存放与使用情况。

  本鉴证报告仅供元力股份2021年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为元力股份2021年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

  附件:福建元力活性炭股份有限公司董事会关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准,福建元力活性炭股份有限公司(以下简称公司或元力股份)2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股,发行价格13.57元/股,募集资金总额为人民币883,449,989.76元,扣除相关发行费用23,596,699.11元,实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具华兴所(2020)验字E-002号《验资报告》。

  截止2021年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为423,263,593.43元。具体如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2731号文核准,公司2021年9月向不特定对象发行900万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币 900,000,000.00元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2021]号”《验证报告》审验,截至2021年9月10日止,公司募集资金总额为人民币900,000,000.00元,扣除发行费用总额14,721,698.11元,实际募集资金净额为人民币885,278,301.89元。

  截止2021年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为892,500,148.26元。具体如下:

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、她是央视知名主持人却因整容自毁。《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金,严格履行审批程序,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  根据公司《募集资金管理制度》相关规定,公司(全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建元力环境工程有限公司)、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、中国建设银行股份有限公司南平分行、厦门银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平分行、福建南平农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司南平延平支行签订了《募集资金监管协议》(详见2020年7月24日、2020年8月28日、2020年10月1日、2020年10月29日、2021年1月19日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》)。监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。

  交通银行股份有限公司南平分行 南平工业园区活性炭建设项目、活性炭研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目 072005 0.48

  福建南平农村商业银行股份有限公司 南平工业园区活性炭建设项目 0209786 7,943.55

  中国建设银行股份有限公司南平分行注1 南平工业园区活性炭建设项目 00087 0.00

  厦门银行股份有限公司南平分行注2 南平工业园区活性炭建设项目 712 0.00

  兴业银行股份有限公司南平分行 南平工业园区活性炭建设项目 529 4.57

  福建南平农村商业银行股份有限公司 活性炭研发中心建设项目 0209615 818.44

  交通银行股份有限公司南平分行 南平工业园区活性炭建设项目 000115 1.20

  福建南平农村商业银行股份有限公司 南平工业园区活性炭建设项目 0211625 22.02

  泉州银行股份有限公司南平延平支行 南平工业园区活性炭建设项目 2 33,536.10

  根据公司《募集资金管理制度》相关规定,公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平分行、中国农业银行股份有限公司南平延平支行签订了《募集资金监管协议》(详见2021年10月1日、2021年10月26日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于签订募集资金监管协议的公告》)。监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在重大问题。

  交通银行股份有限公司南平分行 环保用炭建设项目 073076 5,012.75

  兴业银行股份有限公司南平分行 环保用炭建设项目 364 84,237.27

  报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“2021年度募集资金使用情况表-非公开发行人民币普通股”和附表2“2021年度募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券”。

  2020年6月24日,根据华兴会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(华兴所(2020)审核字E-003号)。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金19,609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体情况如下:

  序号 项目名称 投资金额 募集资金承诺投资金额 自筹资金实际投入金额 拟置换金额

  2020年7月7日,经公司第四届董事会第二十次会议批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,公司(含全资子公司)拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),资金可以循环滚动使用,余额不超过人民币60,000万元(含本数);期限为本次非公开发行股份募集资金的使用期间。

  2021年9月14日,经公司第四届董事会第三十八次会议批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,公司(含全资子公司)拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。资金可以循环滚动使用,余额不超过人民币80,000万元(含本数),期限为本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用期间。

  综上,公司2020年非公开发行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金用于现金管理的合计可使用额度为不超过人民币140,000万元(含本数)。

  截至2021年12月31日,公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币5,000.00万元。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  (1)2020年7月7日,经董事会批准、监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。(2)2020年10月10日,经董事会批准、监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,公司将“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司。

  公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款,截至2020年6月22日累计投入19,609.82万元,其中“南平工业园区活性炭建设项目”投入金额18,719.60万元,“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)华兴所(2020)审核字E-003号报告鉴证。经董事会批准、监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,公司将以募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237626969澳门资料大全开直播

本港台同步报码开奖直播,本港台最快开奖直播网址,最快开奖 场报码,kj39本港台现场报码,本港台kj118开奖现场直播,与本港台同步现场开奖